资料入手，夹带着一股淡淡的清香，十分好闻。
赵天只嗅了一嗅，便心无旁骛的打开看了起来，现在最重要的是钱。
按照统计表内容，ZT公司最近三个月改装喷金业务利润收入是2808万、3105万和2910万，共计8823万。
ZT电器厂近四个月的利润收入为：19314万、13212万、13800万、10355万和3500万，共计：60181万。近一个月因为众外资车企的订单影响，导致利润额大幅下降。本身提供给国产车企的价格就低，利润空间相当小。
投入方面：
赵天总计拿出资金10亿，加上ZT公司的利润收入接近7亿，现在总的投入资金在17亿的样子。
支出方面：
生产基地总设计耗费：3.6亿；临时办公大楼耗资4200万；动力中心试制车间共耗资3.3亿；电器部门研发投入8000万。
预计支出：
机床设备模具投入：6亿。
研发费用：2亿。
预留资金：
ZT公司运行流动资金2亿。
以目前实际支出来看，共计支出9.5亿，实际资金结余7亿。
总结：资金差额在3亿以上。
这份财务报告，赵天看后心里松了一口气。
原来实际的情况要比赵天想象的好得多，以报告中的数据来看，ZT公司现在还有7亿以上的现金流。
这个月开始，ZT电气公司的订单基本恢复如初，每月的盈利金额应该会回升到之前的水准，这也给了ZT公司造血的机会。
如果没有这帮外资车企闹事的事件发生，ZT公司前期的资金状况应该会更好。
毕竟现在除去公司运行预留金的支出后，实际需求资金缺口只有一个亿的样子。
一个亿，对于赵天来说卖屁股都能挣回来。
赵天想着只有一个亿的资金缺口时，不禁有些傻像的痴笑了起来。
“赵董，你怎么了？”青青见赵天看完表之后痴愣的傻笑起来，不由问道。
“啊，你怎么还没走？”被打断的赵天猝不及防。
青青莞尔一笑，淡淡道：“常总和庄总还等着你的批示呢！”
“批示？”赵天不明所以。
“对呀，就是你看资金的安排情况，有哪些觉得不合适的或者有别的打算，都可以提出来。”青青道。
“哦，那我没有任何批示能行不？”赵天看后实在觉得没有什么需要批示的地方。
“那意思就是没有任何意见，同意了？”青青问道。
“恩准！”赵天大手一挥。
青青第一次一脸黑线：“.…..”
按照汽车生产基地的计划，再有半个月左右的时间就要进入第二期项目了。
第二期最主要的就是给各大前期运行的车间配备机床设备和模具，在加上动力中心各项用于研究的场地搭建，说白了，就是纯花钱。
另外，前期招聘的技术人员也开始真正干活了，在工资支出方面，势必要增加很多。
赵天又觉得单靠着ZT电气公司的造血供给，实在有点撑不住，不禁又萌发了卖屁股的冲动。
董事长好愁啊！
才当了一夜零半天的赵天，忽然觉得压力更大了。
好方！
青青领命走后，赵天一人在办公室独自发方，有些伤春悲秋的感叹韶华易逝，岁月不经，更难过的是一天到晚的缺钱是真的难受。
融资！
这种想法也有过，私下里，赵天除了卖屁股那种方案之外，其他的筹钱的方法也想了很多。
以赵天目前跟国内几大车商打下的关系和自己的实力，如果要从这几家关系不错的车上处融资的话，应该很容易就办到。
境遇肯定要比现在的好上很多。
但赵天不想把自己和李明浩一手拉扯大的ZT公司的命运交到任何人手上，就像自家的小孩，哪怕养坏了，也不想让别人染指。
抵押贷款！
ZT公司的起步就是这么来的，赵天仍记得李明浩当初压上全部家当贷款后，所承受的压力和迷茫。压力有时候是莫大的动力，但也会变成真正的梦魇。
尤其是现在ZT公司数百号员工，赵天更不愿意将一群人的命运放置在风雨飘摇出。
唯一让赵天没有负担的，仅剩下卖屁股了。
“咚，咚咚。”有节奏的敲门声响起。
“进！”第二次喊这个字，赵天有些驾轻就熟的感觉。
“赵董！”进门的是庄一蓝。
“庄总来了，快坐！”赵天见来人是庄一蓝，连忙起身客气道。
对于新入驻ZT公司的高层，赵天还是带着几分客气的。
庄一蓝并没有落座，而是径直走到赵天办公桌旁，将刚才青青带走的财务报表又拿了回来。
“赵董，以咱们目前的盈收能力和支出项目对比，加上公司运营的成本，两个月后公司的资金就会告罄，这个时候要想办法解决资金的缺口，要不然到时候会造成不可估量的损失和后果。”庄一蓝冷冷说道，几乎不带有任何的感情色彩。
其实庄一蓝心里波动还是有的，了解她的人都知道，这位‘冷美人’很少说这么多话。
赵天面热心却冷。
果然，一味的庆幸还是解决不了问题的。
“你说的事情我也了解过了。”赵天讪笑道。
“解决方案呢？”庄一蓝有些咄咄逼人的气势，她也不想刚换了东家就要考虑下家。
“咳咳！”赵天有些尴尬。“这个，这个我会解决的，这个月底除了ZT电气公司的创收外，另外会有两亿以上的资金会注入公司的账目上。”
庄一蓝秀眉微蹙，以她的工作经历和资质所经历过的，还没遇到过如此不靠谱的老板。
正经的公司高层在对待资金问题上，都会有明确的金额和期限，这位倒好，口头承诺说起来没有任何负担，就是让人生不起期待。
“同时，公司各部门的人员基本已经到位，技术人员和熟练工人的工资，咱们按照之前签订的协议执行；文职部门的工资也按照之前的水平。但李总交给我的人事表中，还有相当一部分人的工资结算标准是空白，包括几名高管在内，这个问题是不是要开会解决一下？”庄一蓝没多问赵天具体的资金入账计划，她现在基本已经将赵天看的半透：绝对的新人！
“开会？”赵天脑子里有个不好的念头，一提到这个词汇好像就想到什么事情一样。
看来董事长的命运跟开会是分不开了。
赵天三下五除二的答应立即解决，准备立马召开会议。
可开会的人呢？通知谁不通知谁，好蛋疼哦~~
去哪通知？
好在，赵天还没有迷，想起自己还有助理这么一回事儿。
可青青又在哪？
电话是不可能有电话的，于是ZT公司头号人物，带着公司前好几号人物，开始满楼层的找起青青来。
赵天每到一处，都有员工跟他打招呼致意：“董事长好！”
赵天只能狗腿的正经微笑应对，找人的说法自不会提。
庄一蓝满脸冰霜的跟在后面，让她说，是不可能的。
俩人找了一圈，最后总算是在董事长办公室门口偶遇到了。
青青解释道：“我就在这个办公室办公，刚才上洗手间去了。”
赵天：“.…..”
庄一蓝扭过头：“@#￥%……”
赵天只嗅了一嗅，便心无旁骛的打开看了起来，现在最重要的是钱。
按照统计表内容，ZT公司最近三个月改装喷金业务利润收入是2808万、3105万和2910万，共计8823万。
ZT电器厂近四个月的利润收入为：19314万、13212万、13800万、10355万和3500万，共计：60181万。近一个月因为众外资车企的订单影响，导致利润额大幅下降。本身提供给国产车企的价格就低，利润空间相当小。
投入方面：
赵天总计拿出资金10亿，加上ZT公司的利润收入接近7亿，现在总的投入资金在17亿的样子。
支出方面：
生产基地总设计耗费：3.6亿；临时办公大楼耗资4200万；动力中心试制车间共耗资3.3亿；电器部门研发投入8000万。
预计支出：
机床设备模具投入：6亿。
研发费用：2亿。
预留资金：
ZT公司运行流动资金2亿。
以目前实际支出来看，共计支出9.5亿，实际资金结余7亿。
总结：资金差额在3亿以上。
这份财务报告，赵天看后心里松了一口气。
原来实际的情况要比赵天想象的好得多，以报告中的数据来看，ZT公司现在还有7亿以上的现金流。
这个月开始，ZT电气公司的订单基本恢复如初，每月的盈利金额应该会回升到之前的水准，这也给了ZT公司造血的机会。
如果没有这帮外资车企闹事的事件发生，ZT公司前期的资金状况应该会更好。
毕竟现在除去公司运行预留金的支出后，实际需求资金缺口只有一个亿的样子。
一个亿，对于赵天来说卖屁股都能挣回来。
赵天想着只有一个亿的资金缺口时，不禁有些傻像的痴笑了起来。
“赵董，你怎么了？”青青见赵天看完表之后痴愣的傻笑起来，不由问道。
“啊，你怎么还没走？”被打断的赵天猝不及防。
青青莞尔一笑，淡淡道：“常总和庄总还等着你的批示呢！”
“批示？”赵天不明所以。
“对呀，就是你看资金的安排情况，有哪些觉得不合适的或者有别的打算，都可以提出来。”青青道。
“哦，那我没有任何批示能行不？”赵天看后实在觉得没有什么需要批示的地方。
“那意思就是没有任何意见，同意了？”青青问道。
“恩准！”赵天大手一挥。
青青第一次一脸黑线：“.…..”
按照汽车生产基地的计划，再有半个月左右的时间就要进入第二期项目了。
第二期最主要的就是给各大前期运行的车间配备机床设备和模具，在加上动力中心各项用于研究的场地搭建，说白了，就是纯花钱。
另外，前期招聘的技术人员也开始真正干活了，在工资支出方面，势必要增加很多。
赵天又觉得单靠着ZT电气公司的造血供给，实在有点撑不住，不禁又萌发了卖屁股的冲动。
董事长好愁啊！
才当了一夜零半天的赵天，忽然觉得压力更大了。
好方！
青青领命走后，赵天一人在办公室独自发方，有些伤春悲秋的感叹韶华易逝，岁月不经，更难过的是一天到晚的缺钱是真的难受。
融资！
这种想法也有过，私下里，赵天除了卖屁股那种方案之外，其他的筹钱的方法也想了很多。
以赵天目前跟国内几大车商打下的关系和自己的实力，如果要从这几家关系不错的车上处融资的话，应该很容易就办到。
境遇肯定要比现在的好上很多。
但赵天不想把自己和李明浩一手拉扯大的ZT公司的命运交到任何人手上，就像自家的小孩，哪怕养坏了，也不想让别人染指。
抵押贷款！
ZT公司的起步就是这么来的，赵天仍记得李明浩当初压上全部家当贷款后，所承受的压力和迷茫。压力有时候是莫大的动力，但也会变成真正的梦魇。
尤其是现在ZT公司数百号员工，赵天更不愿意将一群人的命运放置在风雨飘摇出。
唯一让赵天没有负担的，仅剩下卖屁股了。
“咚，咚咚。”有节奏的敲门声响起。
“进！”第二次喊这个字，赵天有些驾轻就熟的感觉。
“赵董！”进门的是庄一蓝。
“庄总来了，快坐！”赵天见来人是庄一蓝，连忙起身客气道。
对于新入驻ZT公司的高层，赵天还是带着几分客气的。
庄一蓝并没有落座，而是径直走到赵天办公桌旁，将刚才青青带走的财务报表又拿了回来。
“赵董，以咱们目前的盈收能力和支出项目对比，加上公司运营的成本，两个月后公司的资金就会告罄，这个时候要想办法解决资金的缺口，要不然到时候会造成不可估量的损失和后果。”庄一蓝冷冷说道，几乎不带有任何的感情色彩。
其实庄一蓝心里波动还是有的，了解她的人都知道，这位‘冷美人’很少说这么多话。
赵天面热心却冷。
果然，一味的庆幸还是解决不了问题的。
“你说的事情我也了解过了。”赵天讪笑道。
“解决方案呢？”庄一蓝有些咄咄逼人的气势，她也不想刚换了东家就要考虑下家。
“咳咳！”赵天有些尴尬。“这个，这个我会解决的，这个月底除了ZT电气公司的创收外，另外会有两亿以上的资金会注入公司的账目上。”
庄一蓝秀眉微蹙，以她的工作经历和资质所经历过的，还没遇到过如此不靠谱的老板。
正经的公司高层在对待资金问题上，都会有明确的金额和期限，这位倒好，口头承诺说起来没有任何负担，就是让人生不起期待。
“同时，公司各部门的人员基本已经到位，技术人员和熟练工人的工资，咱们按照之前签订的协议执行；文职部门的工资也按照之前的水平。但李总交给我的人事表中，还有相当一部分人的工资结算标准是空白，包括几名高管在内，这个问题是不是要开会解决一下？”庄一蓝没多问赵天具体的资金入账计划，她现在基本已经将赵天看的半透：绝对的新人！
“开会？”赵天脑子里有个不好的念头，一提到这个词汇好像就想到什么事情一样。
看来董事长的命运跟开会是分不开了。
赵天三下五除二的答应立即解决，准备立马召开会议。
可开会的人呢？通知谁不通知谁，好蛋疼哦~~
去哪通知？
好在，赵天还没有迷，想起自己还有助理这么一回事儿。
可青青又在哪？
电话是不可能有电话的，于是ZT公司头号人物，带着公司前好几号人物，开始满楼层的找起青青来。
赵天每到一处，都有员工跟他打招呼致意：“董事长好！”
赵天只能狗腿的正经微笑应对，找人的说法自不会提。
庄一蓝满脸冰霜的跟在后面，让她说，是不可能的。
俩人找了一圈，最后总算是在董事长办公室门口偶遇到了。
青青解释道：“我就在这个办公室办公，刚才上洗手间去了。”
赵天：“.…..”
庄一蓝扭过头：“@#￥%……”